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民生加银现金宝货币市场基金

2017

报告

第一季度

2017年3月31日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017年4月24日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于2013年10月18日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济继续企稳反弹,预计1季度GDP增速为6.8%。2017 年第一季度,全球主要经济体的增长都处在反弹之中,美国、日本和欧元区的制造业PMI都较2016年第四季度有明显的上升。这在很大程度上为我国的经济进一步反弹创造了良好的外部支撑因素。2017年2月和3月,中国制造业采购经理指数PMI连续上升,上游工业品价格的回暖导致了加库存和资本开支的增加,生产周期的回暖是导致制造业景气指数回升的主要原因。随着中上游行业产能开始显著地扩张和库存的进一步增加,工业品供需格局逐渐由“供不应求”过渡到“供求平衡”,未来工业品价格上涨动能将逐渐消失。由于2016年3月份之后PPI环比由负转正及基数升高,2017年2-3月份或将是这一轮PPI的高点,此后PPI涨幅将会逐渐回落。整体看,1季度的总体经济活动增速依然稳健,主要是受到制造业及建筑业表现强劲的支撑,而从CPI的表现看社会的整体终端消费比较疲弱。预计2季度经济有回落的压力。

货币政策方面,外储连续两个月的回升,意味着此前中国资本流出的压力已经缓解,人民币贬值预期的持续走弱,货币政策的外部环境较去年压力有所有减少。央行在1季度继续实施稳健中性的货币政策,在每个月都有上调货币市场资金投放利率的举措。在3月,随着系列房地产调控政策的出台,房地产价格快速上涨问题得到初步解决,同期债市杠杆也出现一定程度回落,防泡沫、降杠杆问题得到一定的缓解不再紧迫。如2季度经济增速一旦出现回落,稳增长有可能重回央行视野,从而带来货币政策微调的可能;不过,在宏观经济的数据出现明显回落之前,预计央行稳健中性的货币政策很难有实质性的放松。另外,美联储对当前美国经济运行情况总体偏向乐观,由于市场已经反应了2017年仍会加息两次的预期,未来重点要关注美联储缩表的进程及可能对国内的货币政策带来的冲击。

受宏观经济进一步复苏和央行上调公开市场利率的影响,债券市场在1季度大部分时间内表现为低位整理震荡的格局,无论是短融的信用债还是长端的利率债,收益率变动均没有明显的趋势性。结合中债和上清所的托管数据看,1季度末不管是商业银行还是非银机构债券仓位都处于偏低水平。即使考虑金融部门杠杆的出清需要比较长的过程,短期内利率进一步大幅上行的可能性不大,但从央行持续暂停公开市场操作的态度和市场资金成本持续提升的影响下,无论是短端还是长端利率下行空间也会受限。受以上两因素的压制,预计2季度对于债券市场至少存在交易性机会。

民生加银现金宝基金在1季度的主要操作是降低组合的剩余期限,并通过短期的存款和逆回购加强组合的流动性管理,以应对季末的赎回压力。在民生银行直销客户和机构客户持续赎回的压力下,现金宝的规模在3月份持续的缩水,在一定程度上影响了季末的配置机会,预计本部分资金在4月份将会持续回流,并带来配置的压力。现金宝在未来将关注监管层可能带来的法律法规性意见变动,加强对大型机构客户的管理和分类,以改善组合在季末的流动性压力,进一步提升组合的收益率。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本报告期份额基金净值收益率为0.8403%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.9 投资组合报告附注

5.10 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 其他资产构成

5.10.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:红利再投“交易份额”、“交易金额”为本报告期累计数。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人发布了以下临时公告:

1、2017年1月3日民生加银基金管理有限公司旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告

2、2017年1月12日民生加银现金宝货币市场基金调整大额申购限制金额的公告

3、2017年1月19日民生加银现金宝货币市场基金2016年第4季度报告

4、2017年1月25日民生加银基金管理有限公司关于住所变更的公告

5、2017年3月30日民生加银现金宝货币市场基金2016年年度报告及摘要

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》;

9.1.3《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》;

9.1.4《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》;

9.1.5法律意见书;

9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司

2017年4月24日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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